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志华:我什么时候才能解套啊
Original
张延昆
深度价值投资圈
2023-06-23
有一句话说:“散户最好的结果就是解套”,这一句说实话听起来有点点心酸,这不是我们最初的梦想吧?但不能否认的是,我几乎从所有的散户朋友口中听到过“XX股被套了”这句话。我想他们在无可奈何的情况下,“被套了”三个字算是一个总结吧。
在这先给散户朋友鼓鼓气,不光你们会被套,机构、基金也会被套的。但这并不重要,重要的是要弄明白,我们为什么会被套?被套了怎么办?怎么避免被套?
为什么会被套?
先说价值投资这边被套是什么感觉啊。价值投资在买入之前重在跟踪研究企业,对企业没有深研的话,我们做决策的时候内心也是很虚的,最终可能还会受市场情绪的影响。市场情绪一来,自己对企业没有研究透彻没有信心,肯定要市场怀疑——他们对吗?接下来自我怀疑——我对吗?接下来又被贪婪和恐惧掌控了——管他对不对,涨就是对,跌就是错……其实投资的赢家思维就是实业思维就是 研究企业的经营和发展,没有掌握好对企业的了解,那么胜率一定会打折。这种情况下被套的只能是伪价值投资。
价值投资讲究好公司、好价格!但好价格不常有,另外好价格也不会一步到位。怎么办?这时候当然要有耐心,在股价下行的全部过程中,要保持坚定的耐心。在耐心的同时,也不要死等,利用分批渐进的方式,不断的加仓。如果死等价格走到理想的位置再建仓,很可能最后你既没等到那个价格,又没买到股票。在正确的价值投资理念之下,买跌不买涨,所以我们买入之后被套一点是正常的,也就没什么感觉。
而投机的方式那就比较受影响,因为对企业不了解啊,鬼知道什么时候才能解套。
今天买入股票期盼明天上涨卖出,这其实是很多投资人做的白日梦,虽然概率比彩票高,但上涨与下跌也各占一半。成功了可以给你带来光芒万丈,但也可能失败深受伤害。加上每次的手续摩擦费用,最后可能受到伤害的概率更高。这还是建立在坚定执行买卖策略的前提下,更多的人是陷在股价涨跌的水深火热情绪之中无法自拔。
投机为什么会被套?大意、轻信和贪婪,这是人性的三大弱点,在股市中尤其泛滥,无数人在市场中其实是被市场情绪推着走,根本不是自己的意志。市场最喜欢套这样的人。
深度保守的价值投资,
正是
来自于我们看到那些因投机而损失惨重的投资人时,心里的那一声惊悸:如果我是他?
被套了怎么办?
年初有一个小伙伴加我,他的某只新能源买在了240块钱的高位,后来一路下跌到140块钱——他这个属于优秀股票买高了。
企业的经营是一条曲折的线,大多数企业是在良、一般和差之间波动,它们的股价年线图走势是几乎不创新高,多数时间在横盘波动。而优秀企业的经营曲线是在优、良之间波动,但经营始终向高处前进,它们的股价年线图体现出在一定曲度之下不断涨向高处。“股票短期是投票机,长期是称重机”,无论多久,股价总会理性回归企业经营的曲线。深研发现企业优秀基因没有改变,那么一时被套只需要等待就可以了。如果有资金的话可以继续低位补仓,用更便宜的价格获取更多股数,拉低成本。
投机者如果期望短期股价单边走势只涨不跌,或者期待热点回来资金追捧解套可能也是遥遥无期,只有深研企业经营,优秀的公司可以等待价格向价值靠拢,垃圾企业趁早离手好一点。
避免被套?
绝对避免也是不现实不存在的,我们心里要有预期。
但要远离投机坚持价值投资,这样我们即便股价上无法避免被套,但可以避免情绪上被套。
按照企业长远目标→勤奋管理→增收利润→拓展未来→更高利润→回馈股东的实业经营轨道去思考,不要被市场的情绪推着赶着往前走。
股市的情绪犹如四季交换的天气,春去秋来、寒来暑往,无休无止……等到你忽然惊悟,会发现优秀企业早就通过业绩将股价又推上了一个台阶。
学道:
价值投资,要么一下子就进去,要么很难进的去。人经常败在自己的聪明上。
(本文内容仅代表作者个人观点,本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。)
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